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日期：04-06 来源：未知

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投行业务资讯 2020-01-30 00:00

一、华尔街人必读的22本金融佳作

1、《聪明的投资者》（The Intelligent Investor）Benjamin Graham。格雷厄姆专门为业余投资者所著，巴菲特称之为“有史以来最伟大的投资著作”。

2，《怎样选择成长股》（Common Stocks and Uncommon Profits）Philip Fisher

　　

巴菲特称自己的投资策略是“85%的格雷厄姆和15%的费舍尔”。

3，《投资价值理论》（The Theory of Investment Value）John Burr Williams

4，《非理性繁荣》（Irrational Exuberance）Robert Shiller

作者罗勃·席勒也是2013年诺贝尔经济学奖得主。《纽约客》评论道：《非理性繁荣》不仅预言了市场的衰落，更为重要的是，它对于解读投机性泡沫的产生和持续进行了严谨而有益的尝试。

　　

5，《彼得·林奇的成功投资》（One Up on Wall Street）Peter Lynch

彼得·林奇是全球首屈一指的投资专家，本书总结了股票投资的诸多技巧，向广大的中小投资者提供了简单易学的投资分析方法，这些方法是作者多年的经验总结，具有很强的实践性，对于业余投资者来说尤为有益。

　　

6，《与天为敌:风险探索传奇》（Against the Gods）Peter L. Bernstein

　　

7，《股票作手回忆录》（Reminiscences of a Stock Operator）Edwin Lefevre

　　

8，《金融炼金术》（The Alchemy of Finance）George Soros

　　

本书是索罗斯的投资日记。索罗斯也许是有史以来知名度最高和最具传奇色彩的金融大师。这本书讲述了索罗斯如何分析个股、如何把握市场转变的时机、如何面对不利的市场行情并及时调整对策。

　　

9，《证券分析》（Security Analysis）Benjamin Graham and David Dodd。格雷厄姆的经典名著，一直被各类投资者奉为价值投资的圣经。

　　

10，《固定收益证券手册》（The Handbook of Fixed Income Securities）Frank J. Fabozzi

　　

11，《价值评估》（Damodaran on Valuation）Aswath Damodaran

　　

12，《共同基金常识》（Common Sense on Mutual Funds）John Bogle

　　

13，《漫步华尔街》（A Random Walk Down Wall Street）Burton Malkiel

　　

14，《巴菲特致股东的信：股份公司教程》（The Essays of Warren Buffett）巴菲特

　　

15，《非同寻常的大众幻想与群众性癫狂》（Extraordinary Popular Delusions and the Madness of Crowds）Charles Mackay

　　

16，《狂热、恐慌与崩溃：金融危机历史》（Manias, Panics, And Crashes）Charles P. Kindleberger

　　

17，《门口的野蛮人》（Barbarians at the Gate）Bryan Burrough and John Helyar

　　

华尔街商战的经典，《华尔街日报》的两位记者以引人入胜的妙笔，曝露出当时华尔街最大的收购——1988年KKR公司收购雷诺兹－纳贝斯克的来龙去脉。

　　

18，《行为投资学手册》（The Little Book of Behavioural Investing）James Montier

　　

19，《大而不倒》（Too Big to Fail）Andrew Ross Sorkin

　　

作者是《纽约时报》首席记者及专栏作家，本书通过生动的笔调还原了2008年金融危机时期投行与监管者的众生相。

　　

20，《拯救华尔街：长期资本管理公司的崛起与陨落》（When Genius Failed: The Rise and Fall of Long-term Capital Management）Roger Lowenstein

　　

本书对长期资本管理公司的兴起与衰落做了一次大盘点，叙述充满戏剧性，可读性强，对金融世界的解析也非常到位。

　　

21，《说谎者的扑克牌:华尔街的投资游戏 讲述所罗门兄弟公司的前世和终结》（Liar's Poker）Michael Lewis

　　

22，《股市长线法宝》又译为《股史风云话投资》（Stocks For The Long Run）Jeremy Siegel

二、金融新手必看的十本书

　　

全球著名投资管理公司Efficient Frontier Advisors联合创始人William Bernstein最近出版了新书，名为 If You Can: How Millennials Can Get Rich Slowly，书中介绍了掌握一些基础金融知识的重要性。

　　

他还在自己的网页上为读者列出了一份投资书单，介绍如下：

　　

1，《漫步华尔街》 A Random Walk Down Wall Street

　　

作者：Burton Malkiel

　　

Bernstein荐言：这是一本非常棒的投资初级读本，解释了股票、债券和共同基金的一些基础知识，书中还强调了有效市场的概念。

　　

2，《共同基金常识》 Common Sense on Mutual Funds

　　

作者：John Bogle

　　

Bernstein荐言：这本书提供了关于共同基金的细节，要多详细就有多详细。John Bogle本人就是投资巨头Vanguard集团的创始人，他的话在这个行业中一直掷地有声。

　　

3，《全球投资》 Global Investing

　　

作者：Roger Ibbotson、 Gary Brinson

　　

Bernstein荐言：本书介绍了可投资资产的历史，投资者总是会对市场的历史求知若渴，这本书无疑是该类书籍中最好的选择。你能够从这本书中了解到过去200年中的美国股市、过去500年中的黄金价格、过去800年中的利率和通胀等等，该书对外国资产的投资也有详尽介绍。

　　

4，《有效的投资之道》 What Has Worked in Investing

　　

作者：Tweedy Browne投资公司

　　

Bernstein荐言：这是一个免费的投资小册子，是我见过的价值投资方法中最善于用数据提供论据支持的内容。

　　

5. The New Finance, the Case Against Efficient Markets

　　

作者：Robert Haugen

　　

Bernstein荐言：如果上面那本小册子让你有迷惑为何价值投资在多年之后仍然有效，那么你就可以看看这本书。

　　

6，《价值平均法》 Value Averaging

　　

作者：Michael Edleson

　　

Bernstein荐言：如何在多种多样的资产面前分配你的资金？这本书提供了很有用的指导。

　　

7，《聪明的投资者》 The Intelligent Investor

　　

作者：Ben Graham

　　

Bernstein荐言：这本书非常出名，比起之前的版本《证券分析》更有可读性也更大众化。对于想要购买个股的投资者尤为适用。许多如今的金融大鳄们都从这两本书中得到了启迪。（如果你想读《证券分析》，推荐1934年原版，最近McGraw-Hill出版社有印发）

　　

8，《魔鬼来袭》 Devil Take the Hindmost

　　

作者：Edward Chancellor

　　

Bernstein荐言：本书讲述了17世纪以来资本市场的泡沫和泡沫的破裂，可以与Mackay的那本Extraordinary Popular Delusions and the Madness of Crowds相媲美。

　　

9，《邻家的百万富翁》 The Millionaire Next Door

　　

作者：Thomas Stanley、William Danko

　　

Bernstein荐言：如果你是巴菲特，你就不用愁攒不下钱。这本书也是大众投资者了解金融知识的好地方。

　　

10，《资产配置》 Asset Allocation

　　

作者：Roger Gibson

　　

Bernstein荐言：这本书着重强调了个人资产的质量问题，对于投资热爱者和金融顾问尤为适用。

三、最值得一读的经济史书单

　　

著名的经济史学家David S. Landes上月逝世，加州大学柏克莱分校经济学教授DeLong曾是Landes的学生，在缅怀这位老师时，DeLong分享了一份关于经济史的个人书单：

　　

1，《想象的共同体：民族主义的起源与散布》本尼迪克特·安德森著

　　

《Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism》Benedict Anderson

　　

2，《美国革命的思想意识渊源》伯纳德·贝林

　　

《The Ideological Origins of the American Revolution》Bernard Bailyn

　　

3，《第二性》西蒙娜・德・波伏娃

　　

《The Second Sex》Simone de Beauvoir

　　

4，《意识形态的终结》丹尼尔·贝尔

　　

《The End of Ideology》Daniel Bell

　　

5，《重建母职》美国社会学家邱德洛

　　

《The Reproduction of Mothering》Nancy Chodorow

　　

6，《新阶级》密洛凡·德热拉斯

　　

《The New Class》Milovan Djilas

　　

7，《文化的解释》克利福德·格尔茨

　　

《The Interpretation of Cultures》Clifford Geertz

　　

8，《通往奴役之路》《知识在社会中的运用》哈耶克

　　

《The Road to Serfdom》《The Use of Knowledge in Society》Friedrich Hayek

　　

9，《退出、呼吁与忠诚》赫希曼

　　

《Exit, Voice, and Loyalty》Albert Hirschman

　　

10，《就业、利息与货币通论》《和平的经济后果》凯恩斯

　　

《The General Theory of Employment， Interest and Money》《The Economic Consequences of the Peace，“The End of Laissez-Faire”》John Maynard Keynes

　　

11，《科学革命的结构》托马斯•库恩

　　

《The Structure of Scientific Revolutions》Thomas Kuhn

　　

12，《解除束缚的普罗米修斯》大卫·兰德斯

　　

《The Unbound Prometheus》David Landes

　　

13，《国际经济秩序之演化》威廉·阿瑟·刘易斯

　　

《The Evolution of the International Economic Order》W. Arthur Lewis

　　

14，《瘟疫与人》威廉·麦克尼尔

　　

《Plagues and Peoples》William McNeill

　　

15，《民主与专制的社会起源》巴林顿•摩尔

　　

《Social Origins of Dictatorship and Democracy》Barrington Moore

　　

16，《向加泰罗尼亚致敬》《1984》《通往威冈码头之路》奥威尔

　　

《Homage to Catalonia》《 1984》《 The Road to Wigan Pier》George Orwell

　　

17，《马基雅维利时刻》J.G.A.波考克

　　

《The Machiavellian Moment》J.G.A. Pocock

　　

18，《大转型》卡尔·波兰尼

　　

《The Great Transformation》Karl Polanyi

　　

19，《东方学》萨义德

　　

《Orientalism》Edward Said

　　

20，《英国工人阶级的形成》爱德华·帕尔默·汤普森

　　

《The Making of the English Working Class》E.P. Thompson

四、 读懂金融危机必看的十四本书

　　

1，《大空头》 （The Big Short: Inside the Doomsday Machine）

　　

作者： 迈克尔•刘易斯（Michael Lewis）

　　

本书展现的是一群智力超群、性格怪异的“终结者”。他们之前仅仅是名不见经传的华尔街员工，但他们是洞察次贷危机的“先知者”，一直对次级房贷市场的盛行及金融工具的泛滥充满了质疑和不信任，洞见了美联储、财政部都不曾察觉的市场疯狂，将赌注压在美国金融系统行将崩溃上。结果他们赢了，华尔街输了。刘易斯以他一贯洞见烛微的笔法，再现了华尔街上演的市场传奇和诡谲道德剧，让人深思资本市场中的人性缺陷和金融体系的弊端。

　　

2，《华尔街的终结》（The End of Wall Street）

　　

作者：Roger Lowenstein

　　

这本书记录了2008年金融危机爆发时华尔街“一夜崩塌”的情况。

　　

3，《太大而不能救？》（Too Big to Save? How to Fix the U.S. Financial System）

　　

作者：Robert Pozen

　　

这本书深度剖析了多个领域的金融改革，包括证券化过程、管理执行改革、会计问题等等。

　　

4，《数量分析：数学鬼才如何征服华尔街》（The Quants: How a New Breed of Math Whizzes Conquered Wall Street and Nearly Destroyed It ）

　　

作者：Scott Patterson

　　

5，《误读市场先生：泡沫那些年》（Mr. Market Miscalculates: The Bubble Years and Beyond）

　　

作者：James Grant

　　

6，《边缘：阻止全球金融系统崩溃的竞赛》（On the Brink: Inside the Race to Stop the Collapse of the Global Financial System ）

　　

作者：Henry Paulson.

　　

7，《抵押贷款崩溃：6个在糟糕时代赚钱的方法》（More Mortgage Meltdown: 6 Ways to Profit in These Bad Times）

　　

作者：Whitney Tilson和Glenn Tongue.

　　

这本书其实是两本书的结合体，第一部分解释了房地产泡沫出现并破裂的原因，对各种类型的抵押贷款及其给金融系统带来的损失做出了详尽的介绍。第二部分介绍了价值投资，并分析了作者独到的六种不同投资策略。

　　

8，《这一次有所不同：8个世纪的金融闹剧》（This Time is Different: Eight Centuries of Financial Folly ）

　　

作者：Kenneth S. Rogoff

　　

这本书也详细记载了股市泡沫的来龙去脉。

　　

9，《太大而不能倒》（Too Big to Fail: The Inside Story of How Wall Street and Washington Fought to Save the Financial System—and Themselves ）

　　

作者：Andrew Ross Sorkin

　　

10，《雷曼兄弟谋杀者》（The Murder of Lehman Brothers: An Insider's Look at the Global Meltdown）

　　

作者：Joseph Tibman

　　

11，《纸牌屋》（House of Cards: A Tale of Hubris and Wretched Excess on Wall Street）

　　

作者：William Cohan

　　

12，《傻瓜的金子》（Fool's Gold: How the Bold Dream of a Small Tribe at J.P. Morgan Was Corrupted by Wall Street Greed and Unleashed a Catastrophe）

　　

作者：Gillian Tett

　　

13，《天才的失败：长期资本管理的兴衰》（When Genius Failed: The Rise and Fall of Long-Term Capital Management）

　　

作者：Roger Lowenstein.

　　

14，《次贷解决方案》（The Subprime Solution: How Today's Global Financial Crisis Happened, and What to Do about It ）

　　

作者：罗伯特·席勒（Robert Shiller）

　　

本书是诺贝尔经济学奖得主席勒对于2008年金融危机的细致描述，解释了这场全球性金融危机如何爆发，并阐释了面对这样的危机应该如何应对的问题。

五、Steven Sears版投资者必读的十大金融好书推荐

　　

在亚马逊的博客上，巴伦周刊资深编辑和专栏作家Steven Sears向投资者们推荐了心目中必读的10本金融类书籍：

　　

1，《股票作手回忆录》 作者 埃德文•拉斐尔

　　

Reminiscences of a Stock Operator by Edwin LeFevre

　　

绝大多数专业投资者都认为这是改变他们投资观的第一本书。

　　

2，《投机艺术》 作者 菲利普·凯睿

　　

The Art of Speculation by Philip L. Carret

　　

当伟大的投资者揭开自己神秘面纱的时候，你最好注意了。

　　

3，《逆向思考的艺术》 作者 汉弗莱.尼尔

　　

The Art of Contrary Thinking by Humphrey B. Neill

　　

在读了这本书之后，你会明白为什么最聪明的赚钱者反其道而行之。

　　

4. When to Sell by Justin Mamis （《何时该卖出》无中文版）

　　

你不能只在纸面上获得利润，Mamis向你展示在做出最难的投资决定时该怎么想。

　　

5. Trading and Exchanges by Lawrence Harris （《交易与交易所》无中文版）

　　

从头到尾的告诉你指令被送到交易所之前、过程中和之后所发生的事情。

　　

6，《非同寻常的大众幻想与群众性癫狂》 作者：麦基

　　

Extraordinary Popular Delusions and the Madness of Crowds by Charles MacKay

　　

对于理解群众心里给市场带来的影响很有帮助。

　　

7，《罗斯柴尔德家族》第一&第二部 作者：尼尔.弗格森

　　

The House of Rothschild: Volume 1 and The House of Rothschild:

　　

Volume 2 by Niall Ferguson

这一系列丛书告诉你世界上第一家巨型银行和全球市场的崛起。

　　

8，《金融怪杰》 作者：杰克•施瓦格

　　

Market Wizards by Jack Schwager

　　

有一些投资者要比另一部分更优秀，很多优秀者在这本书中讨论了他们的做法和背后的逻辑。

　　

9，《1929年大崩盘》 作者：约翰·肯尼斯·加尔布雷思

　　

The Great Crash by John Kenneth Galbraith

　　

那么多年过去了，而市场其实变化很小。这一经典书籍提供了理解为什么市场会崩盘的最好例子。

　　

10，《不落俗套的成功》作者: 大卫·F·斯文森

　　

Unconventional Success by David Swensen

　　

如果你在基金中投资，著名的耶鲁退休基金经理告诉你为什么这可能不是最好的投资方法。

六、价值投资者必读的19本书

　　

1，《聪明的投资者》本杰明·格雷厄姆著

　　

格雷厄姆是价值投资理论的奠基人。巴菲特称这本书是有史以来最棒的投资类书籍，这也是价值投资者的必读书目。

　　

2，《证券分析》本杰明·格雷厄姆著

　　

《证券分析》和《聪明的投资者》被公认为“划时代的、里程碑式的投资圣经”。

　　

3，《一路骗到底》（Fooling Some of the People All of the Time, A Long Short）大卫·埃霍恩著

　　

作者为大名鼎鼎的绿光资本创始人，这本书介绍了他如何做空联合资本的故事。

　　

4，《彼得·林奇的成功投资》彼得·林奇著

　　

本书浅显易懂，比较合适刚入行不久的投资者。

　　

5，《战胜华尔街》彼得·林奇著

　　

同样也是投资大师林奇的著作，本书是他专门为业余投资者写的一本股票投资策略实践指南。

　　

6，《约翰·聂夫谈投资》（John Neff on Investing）约翰·聂夫著

　　

7，《怎样选择成长股》菲利普.A.费舍著

　　

8，《逆向投资策略》（Contrarian Investment Strategies – The Next Generation）大卫·德雷曼著

　　

德雷曼被称为“逆向投资之父”，这本书简单解释了能带来高回报率的价值投资策略，此外还生动描述了投资者心理。

　　

9，《新逆向投资策略》（The New Contrarian Investment Strategy）大卫·德雷曼著

　　

德雷曼在本书中给出了关于投资者心理的更多细节，同时他也提到为什么投资者应该避免买一天中最热门的股票。

　　

10，《股市稳赚》（The Little Book That Beats the Market）乔尔·格林布拉特著

　　

作者是Gotham Capital公司的创始人，他以一套简单易懂的“神奇公式”在美国投资界享誉盛名，他的投资公司在20多年间年均回报率达到了40%。在本书中，格林布拉特解释了判断投资是否会带来好回报的两大标准。

　　

11，《股市天才：发现股市利润的秘密隐藏之地》乔尔·格林布拉特著

　　

同样出自格林布拉特之手，在本书中，格林布拉特告诉你如何从分拆、并购、破产、重组等特殊事件中的巨额获利机会。

　　

12，《为小投资者定制的投资秘笈》（The Big Secret for the Small Investor: A New Route to Long-Term Investment Success）乔尔·格林布拉特著

　　

13，《价值投资的小手册》（The Little Book of Value Investing）克里斯托夫·H·布朗著

　　

14，《安全边际》（Margin of Safety: Risk-Averse Value Investing Strategies for the Thoughtful Investor）赛思·卡拉曼著

　　

15，《憨夺型投资者:以低风险博取高收益的方法》（The Dhandho Investor: The Low – Risk Value Method to High Returns）莫尼斯·帕波莱著

　　

作者提炼了巴菲特、格雷厄姆和查理·芒格三人投资策略的精华，他认为提出了一套高收益低风险的投资方法，不仅适合投资也适合企业的经营管理。

　　

16，《价值投资：从格雷厄姆到巴菲特》（Value Investing: From Graham to Buffett and Beyond）布鲁斯·C·N·格林沃尔德

　　

本书介绍了不同风格的价值投资。

　　

17，《价值投资: 一种平衡的投资方式》（Value Investing: A Balanced Approach）马丁·J·怀特曼著

　　

18，《攻守兼备：积极与保守的投资者》（The Aggressive Conservative Investor）马丁·J·怀特曼著

　　

19，《沃伦·巴菲特之路》（The Warren Buffett Way）罗伯特·G·哈格斯特罗姆著

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